Futures - Vad är det, huvudtyperna, varför behövs de och vem släpper?

Futures adalah instrumen keuangan yang memungkinkan Anda melakukan transaksi perdagangan di masa depan dengan harga saat ini. Ini secara aktif digunakan di pertukaran keuangan, lebih banyak dalam artikel.

Subjek transaksi berjangka mungkin mata uang, barang, saham. Misalnya, menggunakan Futures, Anda dapat menetapkan pasokan barang di periode waktu musim dingin sesuai dengan kondisi yang menguntungkan musim panas. Setelah memperbaiki harga musim panas untuk sayuran, di musim dingin kami mendapatkan produk dengan penghematan yang signifikan pada harga.

Jenis Futures Pasar

• Iringan dokumenter dari masa depan adalah spesifikasi. Ini mencatat jenis futures, aset, tanggal, harga pasar, komisi, jaminan, dll. Parameter. Setelah jangka waktu kontrak yang disepakati, berakhirnya masa depan terjadi. Transaksi bisnis singkat.
• Kontrak berjangka dibagi menjadi dua jenis - pengiriman dan diperhitungkan.  Pengiriman Futures Aktual dengan persediaan barang nyata. Penjual dan pembeli mencatat jumlah barang, nilai pasar dan tanggal pengiriman. Dalam hal ketidakpatuhan dengan kondisi apa pun, pertukaran akan menyelesaikan salah satu peserta dalam transaksi.

• Pengiriman Futures memungkinkan rekanan untuk memperbaiki rekanan dijamin penjualan barang di masa depan dengan harga yang menguntungkan bagi dua peserta dalam transaksi. Pembeli tertarik untuk mendapatkan penghematan yang signifikan pada perbedaan harga di masa depan. Pada saat yang sama, ada risiko bahwa kenyataan tidak akan bertepatan dengan harapan.
• Misalnya, perbaikan kontrak pengaturan harga pasokan tanaman sayuran. Kondisi cuaca tidak memungkinkan petani untuk menumbuhkan volume yang diinginkan. Harga produk ramping mulai tumbuh. Pembeli akan menerima barang -barangnya dengan harga tetap dan akan tetap di PLL. Petani dalam keadaan ini dapat menjual barang dengan harga yang meningkat, tetapi dipaksa untuk mematuhi ketentuan kontrak.
• Disebut futures lebih populer dan berorientasi eksklusif untuk penyelesaian moneter. Pada saat kesimpulan, transaksi dicatat Harga aset saat ini. Pada hari terakhir dari perkiraan kontrak, harga aset naik atau berkurang. Perbedaan harga akan menjadi untung atau rugi.
• Futures pemukiman digunakan untuk tujuan spekulatif. Aset paling umum dalam kontrak penyelesaian adalah mata uang, emas, minyak.

Bagaimana cara kerja berjangka dalam praktik?

Futures adalah aset pertukaran. Tujuan utama peserta perdagangan adalah membeli lebih murah untuk menjual lebih banyak.

• Kontrak berjangka mengarah ke berbagai hasil. Dengan harga aset yang tidak berubah, kedua sisi transaksi tetap dengan uang mereka. Jika pada akhir transaksi, harga aset meningkat, maka laba diperoleh pembeli yang membelinya dengan harga lebih rendah.

• Jika, setelah kontrak, biaya aset berkurang, maka perbedaan harga diperoleh dalam bentuk laba bagi penjual. Pembeli dalam kasus ini tetap dalam kerugian. Pertukaran akan mengkreditnya dengan jumlah yang lebih kecil dari yang dia habiskan untuk transaksi berjangka.
• Pertukaran bertanggung jawab atas pemenuhan persyaratan transaksi yang tepat. Sebagai jaminan, penjual dan pembeli diharuskan membayar sebagian dari jumlah dari biaya penuh masa depan. Pembayaran uang muka seperti itu disebut dukungan garansi.

Total biaya berjangka tergantung pada harga aset, durasi transaksi, suku bunga dan biaya tambahan yang terkait dengan penyimpanan dan risiko.

Dimana bisa membeli futures?

• Ke beli Futures, Anda harus memiliki sedikit modal. Kesimpulan dari transaksi terjadi menggunakan broker pertukaran atau di pasar valuta asing. Di salah satu opsi dimungkinkan penyediaan biaya kredit. Eksekusi transaksi bilateral akan dilacak tanpa gagal. Faktanya, pasar berjangka bergantung pada penjual dan pembeli.
• Masa depan Ini adalah instrumen broker. Dengan itu, itu terjadi kepala - Pengecualian kerugian dengan mengurangi potensi laba.
• Nama kontrak berjangka termasuk nama singkat aset dan tanggal implementasinya. Jika pengiriman dilakukan lebih awal dari periode validitas akhir, maka kontrak dianggap selesai.
• Untuk memilih pialang saham yang andal, Anda dapat menggunakan peringkat tahunan broker saham di Rusia.  Berdasarkan karakteristik teknis perusahaan dan kualitas layanan, pelanggan nyata meninggalkan ulasan publik. Setiap klien baru memiliki kesempatan untuk berkenalan dengan peringkat perusahaan dan analisis broker.

Untuk menyimpulkan kontrak berjangka pada pertukaran Moskow, perlu untuk memperkenalkan setidaknya 15 % dari nilai aset. Saat membeli sekuritas, indeks stok adalah indikator nilainya.

• Di pasar Rusia, ia menggunakan pengakuan rahasia futures pada indeks RTS. Ini mencerminkan total biaya saham dari sejumlah organisasi tertentu dan ditandai dengan penjualan cepat, biaya produksi minimal dan bahu kredit maksimum. Akrual laba dan rugi terjadi secara absen. Exchange bertindak sebagai perantara dan menerima persentase untuk layanannya.

• Futures for Gold Ini memiliki kelebihan dan risiko. Plus adalah persentase pra -kontribusi minimum. Futures for Gold disimpulkan dengan perhitungan peningkatan atau menurunkan harga logam. Sebagian besar proposal berasal dari tambang emas, dan minat pada penawaran paling banyak ditunjukkan oleh produksi perhiasan. Harga emas sebagian besar tergantung pada volume cadangan emas yang tersedia, dolar dan situasi ekonomi di Amerika Serikat, ketersediaan pinjaman.
• Masa depan untuk minyakini populer dengan spekulan. Pertukaran lelang oli untuk oli terjadi dalam bentuk elektronik. Pada saat yang sama, minyak adalah aset bersyarat dan bukan fisik. Untuk menjadi anggota perdagangan berjangka minyak, cukup untuk menginvestasikan sekitar 10 ribu rubel. Menurut para ahli, minyak adalah aset yang paling berisiko untuk berinvestasi dalam modal.

Keuntungan perdagangan berjangka

• Perdagangan berjangka Ini memiliki struktur transparan yang dapat dimengerti. Kontrak tersebut tidak termasuk perubahan yang tidak terduga dan sepenuhnya mengamati kepentingan kedua belah pihak. Atas pembuangan peserta dalam transaksi dana asuransi yang dapat diandalkan. Atas kebijaksanaan broker, Anda dapat menyesuaikan bahu kredit.
• Transaksi berjangka memiliki Tanggal terakhir implementasi. Istilah yang jelas memungkinkan Anda untuk merencanakan proses seefisien mungkin dan memprediksi hasilnya. Atas pembuangan pedagang ada informasi maksimum untuk meminimalkan risiko.

Di antara keunggulan masa depan, perlu dicatat:

• Ketersediaan transaksi untuk kesimpulan cepat.
• Sistem perhitungan yang jelas.
• Kemampuan untuk meninjau jumlah aset selama transaksi.
• Keterbukaan pertukaran untuk individu yang tidak memiliki aset pertukaran.
• Komisi Pialang Rendah.

Kontrak berjangka memiliki potensi besar untuk keuntungan dalam waktu singkat.

Algoritma Perdagangan Berjangka

Pertimbangkan contoh bertahap perdagangan masa depan:

1. Berhenti pilihan di salah satu organisasi broker dan membuka akun.
2. Kami memberikan preferensi salah satu arah Futures - Misalnya, berjangka untuk emas.
3. Kami menganalisis dan menjelajahi pasar Dalam arah yang dipilih, kami melacak lompatan harga dan alat teknis.
4. Berdasarkan data yang dikumpulkan, kami membentuk asumsi - pertumbuhan atau pengurangan harga (dari dan ke) dan periode tetap (jumlah bulan).
5. Mempertimbangkan kontrak yang tersedia, menimbang biaya dan kemungkinan risiko mereka. Pilih opsi yang paling dapat diterima.
6. Berdasarkan kemampuan keuangan, kami menentukan batas sementara - Semakin lama kontraknya, semakin mahal.
7. Kami membeli kontrak emas.
8. Kami menghitung perbedaan antara harga barang dan harga pasar.
9. Kami memperbaikinya penurunan maksimum dalam laba Ketika harga emas jatuh, di mana kami siap berpisah dengan emas yang dibeli lebih cepat dari jadwal.
10. Kami melacak pasar Dan jika keadaan baru diidentifikasi, ia menyesuaikan kondisi untuk aset yang diperoleh.

Misalnya, atas pembuangan Anda 200 dolar untuk pembelian emas. Dengan kondisi pertukaran, Anda perlu membuat janji 20% dari nilai utama aset.  Untuk $ 200, Anda dapat membeli 10 kontrak berjangka, melakukan setelah 4 bulan untuk membeli 10 ons emas $ 200 untuk masing -masing. Selama transaksi, Anda tidak akan dapat membuang uang di akun Anda.

Setelah dua bulan kesepakatan, harga emas dibenarkan sebesar 20% dan berjumlah $ 240 per ons. Anda memutuskan untuk menjual emas dengan harga $ 240 per ons, tanpa menunggu akhir kontrak. Exchange akan membuka kunci akun Anda, akan menghasilkan laba 100 % Anda. Dengan penurunan harga emas, kerugian akan ditarik dari akun Anda.

Perbedaan antara perdagangan berjangka dan opsi

Pedagang pemula memiliki pertanyaan - apa perbedaan di antara pasar? Apa yang harus dipilih - Promosi, Futures, Forex, Opsi?

• Jika kami mempertimbangkan sisi teknis transaksi, maka kondisinya kira -kira sama. Penjualan dan pembelian dilakukan dengan menggunakan program perdagangan khusus. Perbedaan utama terletak pada daya saing di dalam pasar. Penjualan yang cepat dan menguntungkan menarik lebih banyak profesional dan menjadi lebih sulit bagi seorang pemula.
• Cairan paling banyak dipertimbangkan pasar saham. Struktur pasar diatur oleh badan -badan negara, yang memberikan jaminan tambahan kepada para peserta pasar. Informasi maksimum disediakan tentang peserta pasar, yang sepenuhnya menghilangkan penipuan. Anda dapat mulai berdagang dengan modal input dari $ 100.
• Pasar Berjangka.Alat perdagangan berjangka adalah obligasi, mata uang, indeks, dan bahan baku. Untuk pemula, pasar berjangka bukanlah pilihan yang paling cocok. Untuk menerima biaya laba dan menutupi, perdagangan berjangka harus dimulai dengan modal setidaknya 10 ribu dolar. Oleh karena itu, dengan modal rendah, berjangka disertai dengan bahu kredit, yang selalu disertai dengan risiko.
• Pasar Valuta Asing Forex.Peserta pasar utama adalah bank dan dana besar. Pasar dipenuhi dengan scammers dan perantara. Skema internal memungkinkan Anda untuk memulai perdagangan dengan $ 20.
• Opsi.Untuk memasuki pasar, dari 10 hingga $ 500 cukup. Opsi diperdagangkan di pasar berjangka, saham dan valuta asing. Untuk hasil positif, opsi memerlukan analisis kualitatif dari aset internal.

Tutup makna adalah opsi dan masa depan. Perbedaan utama adalah kondisi membeli aset. Menurut Futures, peserta dalam transaksi berkewajiban untuk membeli barang dalam waktu yang disepakati, menurut opsi, pemilik aset memiliki hak untuk membeli, tetapi mungkin tidak menggunakannya.

Video: Bagaimana cara berdagang futures?