Futures - Qu'est-ce que c'est, les principaux types, pourquoi sont-ils nécessaires et qui sortira?

Futures est un instrument financier qui vous permet de faire une transaction de négociation à l'avenir au prix actuel du présent. Il est activement utilisé sur les échanges financiers, plus dans l'article.

L'objet d'une transaction à terme peut être une monnaie, des marchandises, des actions. Par exemple, en utilisant les contrats à terme, vous pouvez stipuler l'offre de marchandises en hiver en fonction des conditions favorables de la saison estivale. Après avoir fixé le prix d'été des légumes, en hiver, nous obtenons un produit avec des économies importantes sur le prix.

Types de contrats à terme sur le marché

• L'accompagnement documentaire de l'avenir est spécification. Il enregistre le type de contrats à terme, actifs, dates, prix du marché, commission, garantie, etc. Paramètres. Après la durée du contrat convenue, l'expiration des contrats à terme se produit. Les transactions commerciales sont à court terme.
• Le contrat à terme est divisé en deux types - livraison et calculée.  Futures de livraison Réel avec de véritables approvisionnements de marchandises. Le vendeur et l'acheteur enregistrent le montant des marchandises, la valeur marchande et la date de livraison. En cas de non-compliance avec l'une des conditions, l'échange finira parmi les participants à la transaction.

• Futures de livraison permet à la contrepartie de réparer la contrepartie ventes garanties de marchandises à l'avenir à un prix avantageux pour deux participants à la transaction. L'acheteur souhaite obtenir des économies importantes sur la différence de prix à l'avenir. Dans le même temps, il y a un risque que la réalité ne coïncide pas avec l'attente.
• Par exemple, un contrat de réglage corrige le prix de l'offre de cultures de légumes. Les conditions météorologiques ne permettent pas aux agriculteurs de cultiver le volume souhaité. Le prix d'un produit maigre commence à croître. L'acheteur recevra ses marchandises à un prix fixe et restera dans le plus. L'agriculteur de cette situation pourrait vendre les marchandises à un prix gonflé, mais contraint de se conformer aux termes du contrat.
• Appelé Futures est plus populaire et est orienté exclusivement pour le règlement monétaire. Au moment de la conclusion, la transaction est enregistrée Le prix actuel de l'actif. Le dernier jour du contrat estimé, le prix de l'actif augmente ou diminue. La différence de prix deviendra le profit ou la perte.
• Les contrats à terme de règlement sont utilisés à des fins spéculatives. L'actif le plus courant dans le contrat de règlement est la monnaie, l'or, le pétrole.

Comment les futurs fonctionnent-ils dans la pratique?

Futures est un actif d'échange. L'objectif principal de négocier les participants est d'acheter moins cher pour en vendre plus.

• Le contrat à terme conduit à divers résultats. À un prix d'actif inchangé, les deux côtés de la transaction restent avec leur argent. Si à la fin de la transaction, le prix de l'actif augmente, le profit est accumulé à l'acheteur qui l'a acheté à un prix inférieur.

• Si, après le contrat, le coût de l'actif est réduit, la différence de prix est accumulée sous forme de profit au vendeur. L'acheteur dans ce cas reste en perte. L'échange lui attribuera un montant plus petit qu'il a dépensé pour une transaction à terme.
• L'échange est responsable de la réalisation exacte des conditions de transaction. Comme garantie, le vendeur et l'acheteur doivent payer une partie du montant du coût total des contrats à terme. Un tel paiement préalable est appelé support de garantie.

Le coût total des contrats à terme dépend du prix de l'actif, de la durée de la transaction, du taux d'intérêt et des coûts supplémentaires associés au stockage et aux risques.

Où acheter à terme?

• À acheter à terme, vous devez avoir un peu de capital. La conclusion de la transaction se produit à l'aide d'un courtier en échange ou sur le marché des changes. Dans l'une des options est possible provision des frais de crédit. L'exécution bilatérale de la transaction sera suivie sans faute. En fait, le marché à terme dépend des vendeurs et des acheteurs.
• Avenir C'est un instrument du courtier. Avec ça, ça a lieu tête - L'exclusion des pertes en réduisant le bénéfice potentiel.
• Le nom du contrat à terme comprend le nom abrégé de l'actif et la date de sa mise en œuvre. Si la livraison est effectuée plus tôt que la période de validité finale, le contrat est considéré comme terminé.
• Choisir courtier en stock fiable, vous pouvez utiliser la note annuelle des courtiers en stock en Russie. Sur la base des caractéristiques techniques des entreprises et de la qualité de service, les clients réels laissent des avis publics. Chaque nouveau client a la possibilité de se familiariser avec les notes de l'entreprise et l'analyse du courtier.

Pour conclure un contrat à terme sur l'échange de Moscou, il est nécessaire d'introduire au moins 15% de la valeur des actifs. Lors de l'achat de titres, les indices de stock sont l'indicateur de leur valeur.

• Sur le marché russe, il utilise une reconnaissance confidentielle futures sur l'indice RTS. Il reflète le coût total des actions d'un certain nombre d'organisations et se caractérise par des ventes rapides, des coûts de production minimaux et une épaule de crédit maximale. L'accumulation du profit et des pertes se produit dans les contumations. L'échange agit comme intermédiaire et reçoit un pourcentage pour ses services.

• Futures pour l'or Il a ses avantages et ses risques. Le plus est le pourcentage minimum de pré-contribution. Les contrats à terme sur l'or sont conclus par le calcul de l'augmentation ou de la baisse du prix du métal. La plupart des propositions proviennent des mines d'or, et l'intérêt pour les offres est le plus montré par la production de bijoux. Le prix de l'or dépend en grande partie des volumes disponibles de réserves d'or, du dollar et de la situation économique aux États-Unis, de la disponibilité des prêts.
• Futures pour l'huileil est populaire auprès des spéculateurs. La vente aux enchères d'huile d'échange contre le pétrole se produit sous forme électronique. Dans le même temps, l'huile est un atout conditionnel plutôt que physique. Pour devenir membre de la négociation dans les contrats à terme sur le pétrole, il suffit d'investir environ 10 000 roubles. Selon les experts, le pétrole est l'actif le plus risqué pour investir dans le capital.

Avantages du trading à terme

• Commerce à terme Il a une structure transparente compréhensible. Le contrat exclut tout changement imprévu et observe pleinement les intérêts des deux parties. À la disposition des participants à la transaction fonds d'assurance fiable. À la discrétion du courtier, vous pouvez ajuster l'épaule de crédit.
• La transaction à terme a La dernière date de mise en œuvre. Les termes clairs vous permettent de planifier le processus aussi efficacement que possible et de prédire le résultat. À la disposition du commerçant, il existe un maximum d'informations pour minimiser les risques.

Parmi les avantages de l'avenir, il convient de noter:

• La disponibilité des transactions pour une conclusion rapide.
• Un système de calcul clair.
• La possibilité d'examiner le nombre d'actifs pendant la transaction.
• L'ouverture de l'échange pour des personnes qui n'ont pas d'échange d'actifs.
• Commission de courtage basse.

Le contrat à terme a un grand potentiel de profit en peu de temps.

Algorithme de trading à terme

Considérez un exemple progressif de commerce dans les futurs:

1. Arrêt le choix sur l'une des organisations de courtage et ouvre un compte.
2. Nous donnons la préférence l'une des directions Futures - Par exemple, Futures for Gold.
3. Nous analysons et explorons le marché Dans la direction sélectionnée, nous suivons les sauts de prix et les outils techniques.
4. Sur la base des données collectées, nous formons une hypothèse - croissance ou réduction du prix (de et à) et de la période fixe (nombre de mois).
5. Considère contrats disponibles, pesez leurs coûts et leurs risques possibles. Choisissez l'option la plus acceptable.
6. Sur la base des capacités financières, nous déterminons limites temporaires - Plus le contrat est long, plus il est cher.
7. Nous achetons un contrat d'or.
8. Nous calculons la différence entre le coût des marchandises et le prix du marché.
9. Nous le réparons la diminution maximale du profit Lorsque le prix de l'or baisse, dans lequel nous sommes prêts à nous séparer de l'or acheté avant la date prévue.
10. Nous suivons le marché Et si de nouvelles circonstances sont identifiées, elle ajuste les conditions de l'actif acquis.

Par exemple, à votre disposition 200 dollars pour l'achat d'or. À l'état de l'échange, vous devez faire un engagement de 20% à partir de la valeur principale de l'actif. Pour 200 $, vous pouvez acheter 10 contrats à terme, entreprendre après 4 mois pour acheter 10 onces d'or 200 $ pour chacun. Pendant la transaction, vous ne pourrez pas disposer d'argent sur votre compte.

Après deux mois d'accord, le prix de l'or était justifié de 20% et s'élevait à 240 $ l'once. Vous décidez de vendre de l'or à 240 $ l'once, sans attendre la fin du contrat. L'échange déverrouillera votre compte, accumulera votre bénéfice à 100%. Avec une baisse du prix de l'or, les pertes seront retirées de votre compte.

La différence entre le commerce dans les futures et les options

Un commerçant novice a une question - quelle est la différence entre les marchés? Que choisir - Promotions, futures, forex, options?

• Si nous considérons le côté technique des transactions, les conditions sont approximativement les mêmes. Les ventes et les achats sont effectués à l'aide de programmes de trading spéciaux. La principale différence réside dans la compétitivité du marché. Les ventes rapides et rentables attirent plus de professionnels et il devient plus difficile pour un débutant de gagner.
• Le plus liquide est considéré marché boursier. La structure du marché est réglementée par des organismes publics, ce qui donne aux participants au marché des garanties supplémentaires. Des informations maximales sont fournies sur les acteurs du marché, ce qui élimine complètement la fraude. Vous pouvez commencer à négocier avec des capitaux de saisie à partir de 100 $.
• Marché à terme.Les outils de négociation à terme sont des obligations, des devises, des indices et des matières premières. Pour les débutants, le marché à terme n'est pas l'option la plus appropriée. Pour recevoir des coûts de profit et de couverture, le commerce à terme devrait commencer par un capital d'au moins 10 000 dollars. Par conséquent, avec un faible capital, les contrats à terme sont accompagnés d'une épaule de crédit, qui est toujours accompagnée d'un risque.
• Marché de change forex.Les principaux acteurs du marché sont les grandes banques et les fonds. Le marché est rempli de fraudeurs et d'intermédiaires. Les régimes internes vous permettent de commencer le commerce avec 20 $.
• Options.Pour entrer sur le marché, de 10 à 500 $ suffisamment. Les options sont négociées à terme, actions et marchés de change. Pour les résultats positifs, les options nécessitent une analyse qualitative de l'actif interne.

Les options et les futurs proches sont proches. La principale différence est la condition d'achat d'un actif. Selon les contrats à terme, le participant à la transaction est obligé d'acheter les marchandises dans le délai convenu, selon l'option, le propriétaire de l'actif a le droit d'acheter, mais peut ne pas l'utiliser.

Vidéo: Comment échanger à terme?