Futures - Care sunt, principalele tipuri, de ce sunt necesare și cine lansează?

Futures este un instrument financiar care vă permite să efectuați o tranzacție de tranzacționare în viitor la prețul curent al prezentului. Este utilizat activ pe schimbul financiar, mai mult în articol.

Obiectul unei tranzacții futures poate fi monedă, bunuri, acțiuni. De exemplu, folosind viitorul, puteți stipula furnizarea de mărfuri în perioada de timp de timp în funcție de condițiile favorabile ale sezonului de vară. După ce am rezolvat prețul de vară pentru legume, iarna obținem un produs cu economii semnificative la preț.

Tipuri de futures de piață

• Însoțirea documentară a viitorului este specificație. Înregistrează tipul de futures, active, date, prețuri de piață, comision, garanție, etc. După termenul convenit al contractului, apare expirarea viitorului. Tranzacțiile de afaceri sunt pe termen scurt.
• Contractul futures este împărțit în două tipuri - livrare și calculată.  Futures de livrare Actual cu livrări reale de bunuri. Vânzătorul și cumpărătorul înregistrează cantitatea de mărfuri, valoarea de piață și data livrării. În caz de neconformitate cu oricare dintre condiții, schimbul va finaliza unul dintre participanții la tranzacție.

• Futures de livrare Permite contrapartidei să remedieze contrapartida vânzările garantate de mărfuri în timpul viitor la un preț avantajos pentru doi participanți la tranzacție. Cumpărătorul este interesat să obțină economii semnificative la diferența de preț în viitor. În același timp, există riscul ca realitatea să nu coincidă cu așteptarea.
• De exemplu, un contract de stabilire a contractului prețul aprovizionării cu culturi de legume. Condițiile meteorologice nu permit fermierilor să crească volumul dorit. Prețul unui produs slab începe să crească. Cumpărătorul își va primi mărfurile la un preț fix și va rămâne în plus. Fermierul din această stare de lucruri ar putea vinde mărfurile la un preț umflat, dar obligat să respecte condițiile contractului.
• Numit futures este mai popular și este orientat exclusiv pentru decontare monetară. În momentul încheierii, tranzacția este înregistrată Prețul curent al activului. În ultima zi a contractului estimat, prețul activului crește sau scade. Diferența de preț va deveni profit sau pierdere.
• Futures de decontare sunt utilizate în scopuri speculative. Cel mai frecvent activ în contractul de decontare este moneda, aurul, petrolul.

Cum funcționează viitorul în practică?

Futures este un activ de schimb. Principalul obiectiv al participanților la tranzacționare este de a cumpăra mai ieftin pentru a vinde mai mult.

• Contractul futures duce la diverse rezultate. La un preț de activ neschimbat, ambele părți ale tranzacției rămân cu banii lor. Dacă până la sfârșitul tranzacției crește prețul activului, atunci profitul este acumulat cumpărătorului care l -a achiziționat la un preț mai mic.

• Dacă, după contract, costul activului este redus, atunci diferența de preț este acumulată sub formă de profit pentru vânzător. Cumpărătorul în acest caz rămâne în pierdere. Schimbul îl va credita cu o sumă mai mică decât a cheltuit pentru o tranzacție futures.
• Schimbul este responsabil pentru îndeplinirea exactă a termenilor de tranzacție. Ca garanție, vânzătorul și cumpărătorul trebuie să plătească o parte din suma din costul complet al viitorului. O astfel de plată în avans se numește asistență de garanție.

Costul total al viitorului depinde de prețul activului, de durata tranzacției, de rata dobânzii și de costurile suplimentare asociate cu stocarea și riscurile.

De unde să cumperi futures?

• La cumpărați futures, Trebuie să ai un mic capital. Concluzia tranzacției are loc folosind un broker de schimb sau pe piața valutară. În oricare dintre opțiuni este posibil furnizarea unei taxe de credit. Execuția bilaterală a tranzacției va fi urmărită fără eșec. De fapt, piața futures depinde de vânzători și cumpărători.
• Futures Este un instrument al brokerului. Cu ea, are loc cap - Excluderea pierderilor prin reducerea profitului potențial.
• Numele contractului Futures include numele prescurtat al activului și data implementării acestuia. Dacă livrarea se face mai devreme decât perioada finală de valabilitate, atunci contractul este considerat finalizat.
• A alege broker de stoc de încredere, puteți utiliza ratingul anual al brokerilor de acțiuni din Rusia. Pe baza caracteristicilor tehnice ale companiilor și a calității serviciilor, clienții reali lasă recenzii publice. Fiecare client nou are posibilitatea de a face cunoștință cu evaluările companiei și analitica brokerului.

Pentru a încheia un contract futures pentru schimbul de la Moscova, este necesar să se introducă cel puțin 15 % din valoarea activelor. Când cumpărați titluri, indicii de bursă sunt indicatorul valorii lor.

• Pe piața rusă, folosește recunoașterea confidențială futures pe indicele RTS. Acesta reflectă costul total al acțiunilor unui anumit număr de organizații și se caracterizează prin vânzări rapide, costuri minime de producție și umărul maxim de credit. Acumularea de profit și pierderi are loc în absență. Schimbul acționează ca intermediar și primește un procent pentru serviciile sale.

• Futures pentru aur Are avantajele și riscurile sale. PLUS este procentul minim de pre -contribuție. Futures pentru aur sunt încheiate cu calculul creșterii sau scăderii prețului metalului. Majoritatea propunerilor provin din minele de aur, iar interesul pentru oferte este cel mai arătat de producția de bijuterii. Prețul aurului depinde în mare măsură de volumele disponibile de rezerve de aur, dolarul și situația economică din Statele Unite, disponibilitatea creditelor.
• Futures pentru petroleste popular în rândul speculatorilor. Licitația de ulei de schimb pentru petrol are loc sub formă electronică. În același timp, uleiul este mai degrabă condiționat decât un activ fizic. Pentru a deveni membru al tranzacționării în futures petrolier, este suficient să investești aproximativ 10 mii de ruble. Potrivit experților, petrolul este cel mai riscant atu pentru investiții în capital.

Avantajele tranzacțiilor futures

• Comerțul futures Are o structură transparentă inteligibilă. Contractul exclude orice modificări neprevăzute și observă pe deplin interesele ambelor părți. La dispoziția participanților la tranzacție fond de asigurare de încredere. La discreția brokerului, puteți ajusta umărul de credit.
• Tranzacția futures are Data finală a implementării. Termenii clare vă permit să planificați procesul cât mai eficient și să preziceți rezultatul. La dispoziția comerciantului există un maxim de informații pentru a reduce la minimum riscurile.

Printre avantajele viitorului, este demn de remarcat:

• Disponibilitatea tranzacțiilor pentru concluzii rapide.
• Un sistem de calcul clar.
• Posibilitatea de a revizui numărul de active în timpul tranzacției.
• Deschiderea schimbului pentru persoane care nu au active de schimb.
• Comisia de brokeraj scăzută.

Contractul futures are un potențial mare de profit într -un timp scurt.

Algoritmul de tranzacționare futures

Luați în considerare un exemplu de tranzacționare a comerțului în viitor:

1. Stop alegerea pentru una dintre organizațiile de brokeraj și deschide un cont.
2. Dăm preferință una dintre direcții Futures - de exemplu, futures pentru aur.
3. Analizăm și explorăm piața În direcția selectată, urmărim salturile de preț și instrumentele tehnice.
4. Pe baza datelor colectate, formăm o presupunere - creșterea sau reducerea prețului (de la și la) și a perioadei fixe (numărul de luni).
5. Consideră contracte disponibile, cântărește costul și riscurile posibile. Alegeți cea mai acceptabilă opțiune.
6. Pe baza capacităților financiare, determinăm granițe temporare - Cu cât contractul este mai lung, cu atât este mai scump.
7. Cumpărăm un contract de aur.
8. Calculăm diferența dintre costul bunurilor și prețul pieței.
9. O remediem scăderea maximă a profitului Când prețul aurului scade, în care suntem gata să participăm cu aurul achiziționat înainte de termen.
10. Urmărim piața Și dacă sunt identificate noi circumstanțe, ajustează condițiile pentru activul dobândit.

De exemplu, la dispoziția dvs. 200 de dolari pentru achiziționarea de aur. Cu starea schimbului, trebuie să faceți un angajament de 20% din valoarea principală a activului. Pentru 200 de dolari, puteți achiziționa 10 contracte futures, întreprins după 4 luni pentru a cumpăra 10 uncii de aur 200 USD pentru fiecare. În timpul tranzacției, nu veți putea dispune de bani în contul dvs.

După două luni de acord, prețul aurului a fost justificat cu 20% și s -a ridicat la 240 dolari pe uncie. Decideți să vindeți aur la 240 de dolari pe uncie, fără a aștepta sfârșitul contractului. Schimbul vă va debloca contul, vă va acumula profitul 100 %. Cu o scădere a prețului aurului, pierderile vor fi retrase din contul tău.

Diferența dintre comerțul cu futures și opțiuni

Un comerciant începător are o întrebare - care este diferența dintre piețe? Ce să alegi - Promoții, futures, Forex, Opțiuni?

• Dacă luăm în considerare partea tehnică a tranzacțiilor, atunci condițiile sunt aproximativ aceleași. Vânzările și achizițiile sunt efectuate folosind programe de tranzacționare speciale. Diferența cheie constă în competitivitatea pe piață. Vânzările rapide și profitabile atrag mai mulți profesioniști și devine mai dificil pentru un începător să câștige.
• Cel mai lichid este considerat piață bursieră. Structura pieței este reglementată de organismele de stat, ceea ce oferă participanților pe piață garanții suplimentare. Informații maxime sunt furnizate despre participanții pe piață, ceea ce elimină complet frauda. Puteți începe tranzacționarea cu capital de intrare de la 100 USD.
• Piață futures.Instrumentele de tranzacționare futures sunt obligațiuni, valute, indici și materii prime. Pentru începători, piața futures nu este cea mai potrivită opțiune. Pentru a primi costuri de profit și acoperire, comerțul futures ar trebui să înceapă cu un capital de cel puțin 10 mii de dolari. Prin urmare, cu un capital scăzut, viitorul este însoțit de un umăr de credit, care este întotdeauna însoțit de risc.
• Piața valutară Forex.Principalii participanți la piață sunt bănci mari și fonduri. Piața este plină de escroci și intermediari. Schemele interne vă permit să începeți comerțul cu 20 de dolari.
• Opțiuni.Pentru a intra pe piață, de la 10 la 500 de dolari suficient. Opțiunile sunt tranzacționate în futures, acțiuni și piețe valutare. Pentru rezultate pozitive, opțiunile necesită o analiză calitativă a activului intern.

În sensuri sunt opțiuni și futures. Diferența cheie este condiția de a cumpăra un activ. Potrivit Futures, participantul la tranzacție este obligat să cumpere mărfurile în timpul convenit, conform opțiunii, proprietarul activului are dreptul de a cumpăra, dar este posibil să nu o folosească.

VIDEO: Cum să tranzacționați viitorul?