Vadeli İşlemler - Nedir, ana türler, neden ihtiyaçları var ve kimin yayınlanması?

Vadeli işlemler, gelecekte şimdiki zamanın mevcut fiyatıyla bir ticaret işlemi yapmanızı sağlayan bir finansal araçtır. Finansal borsada aktif olarak kullanılmaktadır, daha fazlası makalede.

İçerik

Bir vadeli işlem işleminin konusu para birimi, mallar, hisse senetleri olabilir. Örneğin, vadeleri kullanarak, yaz sezonunun uygun koşullarına göre kış döneminde mal tedarikini şart koşabilirsiniz. Sebzeler için yaz fiyatını düzelttikten sonra, kışın fiyattan önemli tasarruflara sahip bir ürün elde ediyoruz.

Piyasa vadeli işlem türleri

Vadeli İşlemlerin belgesel eşliğinde Şartname. Vadeli işlemler, varlıklar, tarihler, piyasa fiyatları, komisyon, garanti vb. Türünü kaydeder. Sözleşmenin kararlaştırılan süresinden sonra, vadeli işlemlerin sona ermesi meydana gelir. Ticari işlemler kısa vadelidir.
Vadeli işlemler sözleşmesi iki türe ayrılmıştır - teslimat ve hesaplanmış. Teslimat Vadeli İşlemleri Gerçek mal malzemeleri ile gerçek. Satıcı ve alıcı mal miktarını, piyasa değerini ve teslimat tarihini kaydeder. Koşullardan herhangi birine uymaması durumunda, borsa işlemdeki katılımcılardan birini sonlandıracaktır.

Teslimat Vadeli İşlemleri Karşı tarafın karşı tarafı düzeltmesine izin verir İşlemdeki iki katılımcı için avantajlı bir fiyatla gelecekte malların garantili satışları. Alıcı, gelecekte fiyat farkı konusunda önemli tasarruf elde etmekle ilgileniyor. Aynı zamanda, gerçekliğin beklentiyle çakışmaması riski vardır.
Örneğin, bir ayar sözleşmesi düzeltmesi sebze ürün tedarikinin fiyatı. Hava koşulları, çiftçilerin istenen hacmi büyütmesine izin vermez. Yalın bir ürünün fiyatı büyümeye başlar. Alıcı mallarını sabit bir fiyata alacak ve artıda kalacak. Bu durumdaki çiftçi malları şişirilmiş bir fiyata satabilir, ancak sözleşmenin şartlarına uymak zorunda kalmıştır.
Futures denir daha popüler ve sadece yönlendirilmiş parasal çözüm için. Sonuç sırasında işlem kaydedildi Varlığın cari fiyatı. Tahmini sözleşmenin son gününde, varlığın fiyatı artar veya azalır. Fiyat farkı kâr veya zarar haline gelecektir.
Yerleşim vadeli işlemleri spekülatif amaçlar için kullanılır. Uzlaşma sözleşmesindeki en yaygın varlık para birimi, altın, petroldür.

Vadeli işlemler pratikte nasıl çalışır?

Vadeli işlemler bir değişim varlığıdır. Ticaret katılımcılarının temel amacı daha fazla satmak için daha ucuz satın almaktır.

Vadeli işlemler sözleşmesi çeşitli sonuçlara yol açar. Değişmeyen bir varlık fiyatıyla, işlemin her iki tarafı da paralarıyla birlikte kalır. İşlemin sonunda varlığın fiyatı artarsa, kâr daha düşük bir fiyata satın alan alıcıya tahakkuk eder.

Sözleşmeden sonra, varlığın maliyeti azalırsa, fiyat farkı satıcıya kâr şeklinde tahakkuk eder. Bu durumda alıcı kayıpta kalır. Borsa, bir vadeli işlem işleminde geçirdiğinden daha az miktarda ona kredi verecektir.
Borsa, işlem şartlarının tam olarak yerine getirilmesinden sorumludur. Garanti olarak, satıcı ve alıcının tutarın bir kısmını vadeli işlemlerin tam maliyetinden ödemesi gerekmektedir. Böyle bir önceden ödemeye garanti desteği denir.

Vadeli işlemlerin toplam maliyeti, varlığın fiyatına, işlemin süresine, faiz oranı ve depolama ve risklerle ilişkili ek maliyetlere bağlıdır.

Vadeli İşlemler Nereden Alınır?

İle futures Satın Alın, küçük bir sermayeye sahip olmalısın. İşlemin sonucu bir borsa komisyoncusu veya döviz piyasasında gerçekleşir. Seçeneklerin herhangi birinde mümkündür bir kredi ücreti sağlanması. İşlemin ikili yürütülmesi başarısız olmadan izlenecektir. Aslında, satıcılara ve alıcılara bağlı vadeli işlem piyasası.
Futures Brokerin bir enstrümanıdır. Onunla gerçekleşir kAFA - Potansiyel karı azaltarak kayıpların dışlanması.
Vadeli işlem sözleşmesinin adı, varlığın kısaltılmış adını ve uygulama tarihini içerir. Teslimat nihai geçerlilik süresinden daha erken yapılırsa, sözleşme tamamlanmış olarak kabul edilir.
Seçmek güvenilir stok komisyoncusu, Rusya'daki yıllık hisse senedi brokerlerini kullanabilirsiniz. Şirketlerin teknik özelliklerine ve hizmet kalitesine dayanarak, gerçek müşteriler halka açık incelemelerden ayrılır. Her yeni müşteri, şirketin derecelendirmeleri ve komisyoncunun analitikleri ile tanışma fırsatına sahiptir.

Moskova borsasında bir vadeli işlem sözleşmesi yapmak için, varlıkların değerinin en az % 15'ini tanıtmak gerekir. Menkul kıymet satın alırken, hisse senedi endeksleri değerlerinin göstergesidir.

Rus pazarında gizli tanıma kullanıyor rTS endeksinde vadeli işlemler. Belirli sayıda kuruluşun hisselerinin toplam maliyetini yansıtır ve hızlı satışlar, minimum üretim maliyetleri ve maksimum kredi omuzuyla karakterize edilir. Kâr ve kayıpların tahakkukları devamsızlıkta gerçekleşir. Borsa bir aracı görevi görür ve hizmetleri için bir yüzde alır.

Altın Vadeli İşlemleri Avantajları ve riskleri vardır. Artı, minimum ön -katkı yüzdesidir. Altın vadeli işlemleri, metalin fiyatını yükseltme veya düşürme hesaplanmasıyla sonuçlanır. Tekliflerin çoğu altın madenlerinden geliyor ve tekliflere olan ilgi en çok mücevher üretimi ile gösteriliyor. Altın fiyatı büyük ölçüde mevcut altın rezervleri, dolar ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ekonomik duruma, kredilerin mevcudiyetine bağlıdır.
Petrol Vadeli İşlemlerispekülatörler arasında popülerdir. Yağ için yağ müzayedesi elektronik formda meydana gelir. Aynı zamanda, yağ fiziksel varlıktan ziyade şartlı bir durumdur. Petrol vadeli işlemlerinde ticaretin bir üyesi olmak için yaklaşık 10 bin ruble yatırım yapmak yeterlidir. Uzmanlara göre, petrol sermayeye yatırım yapmak için en riskli varlıktır.

Vadeli işlemlerin avantajları

Vadeli işlem ticareti Anlaşılabilir şeffaf bir yapıya sahiptir. Sözleşme, öngörülemeyen değişiklikleri dışlar ve her iki tarafın çıkarlarını tam olarak gözlemler. İşlemdeki katılımcıların elinde güvenilir Sigorta Fonu. Aracının takdirine bağlı olarak, kredi omuzunu ayarlayabilirsiniz.
Vadeli işlemler işlemi Son uygulama tarihi. Net terimler, süreci olabildiğince verimli bir şekilde planlamanıza ve sonucu tahmin etmenize olanak tanır. Tüccarın elinde riskleri en aza indirmek için maksimum bilgi vardır.

Vadeli işlemlerin avantajları arasında şunları belirtmek gerekir:

Hızlı sonuç için işlemlerin mevcudiyeti.
Açık bir hesaplama sistemi.
İşlem sırasında varlık sayısını inceleme yeteneği.
Borsa varlığı olmayan bireyler için değişimin açıklığı.
Düşük aracılık komisyonu.

Vadeli işlemler sözleşmesi kısa sürede kar için büyük bir potansiyele sahiptir.

Vadeli işlem algoritması

Vadeli işlemlerin aşamalı bir örneğini düşünün:

Durmak aracılık kuruluşlarından birinde seçim ve bir hesap açın.
Tercih ediyoruz talimatlardan biri Vadeli işlemler - örneğin, altın vadeli işlemleri.
Pazarı analiz ediyor ve keşfediyoruz Seçilen yönde fiyat sıçramalarını ve teknik araçları izliyoruz.
Toplanan verilere dayanarak, bir varsayım oluşturuyoruz - fiyatın büyümesi veya azaltılması (daha fazla) ve sabit dönem (ay sayısı).
Düşünür mevcut Sözleşmeler, maliyetlerini ve olası risklerini tartın. En kabul edilebilir seçeneği seçin.
Finansal yeteneklere dayanarak, geçici sınırlar - Sözleşme ne kadar uzun olursa, o kadar pahalıdır.
Altın sözleşmesi alıyoruz.
Hesaplıyoruz malların maliyeti ile piyasa fiyatı arasındaki fark.
Düzeltiyoruz kârdaki maksimum azalma Altın fiyatı düştüğünde, satın alınan altınla programdan önce ayrılmaya hazır olduğumuz.
Pazarı takip ediyoruz Ve eğer yeni koşullar belirlenirse, edinilen varlığın koşullarını ayarlar.

Örneğin, altın satın almak için 200 dolarlık emrinizde. Borsa koşuluyla, varlığın ana değerinden% 20 taahhütte bulunmanız gerekir. 200 $ karşılığında, her biri için 10 ons altın 200 $ satın almak için 4 ay sonra 10 vadeli işlem sözleşmesi satın alabilirsiniz. İşlem sırasında, hesabınıza para atamazsınız.

İki aylık anlaşmadan sonra, altın fiyatı% 20 haklı çıkarıldı ve ons başına 240 dolardı. Sözleşmenin sona ermesini beklemeden ons başına 240 $ 'dan altın satmaya karar veriyorsunuz. Borsa hesabınızın kilidini açacak, % 100 kârınızı elde edecektir. Altın fiyatında bir azalma ile kayıplar hesabınızdan çekilecektir.

Vadeli işlemler ve seçenekler arasındaki fark

Acemi bir tüccarın bir sorusu var - pazarlar arasındaki fark nedir? Ne seçmeli - Promosyonlar, Vadeli İşlemler, Forex, Seçenekler?

İşlemlerin teknik tarafını düşünürsek, koşullar yaklaşık olarak aynıdır. Satış ve satın alımlar özel ticaret programları kullanılarak gerçekleştirilir. Anahtar fark, pazardaki rekabet gücünde yatmaktadır. Hızlı ve kârlı satışlar daha fazla profesyonel çeker ve yeni başlayanların kazanması zorlaşır.
En sıvı düşünülür borsa. Piyasanın yapısı, piyasa katılımcılarına ek garantiler veren devlet organları tarafından düzenlenmiştir. Sahtekarlığı tamamen ortadan kaldıran piyasa katılımcıları hakkında maksimum bilgi verilmektedir. Girdi Sermayesi ile işlem yapmaya 100 $ 'dan başlayabilirsiniz.
Vadeli işlem piyasası.Vadeli işlem araçları tahviller, para birimleri, endeksler ve hammaddelerdir. Yeni başlayanlar için vadeli işlem piyasası en uygun seçenek değildir. Kâr ve masrafları karşılamak için vadeli işlem ticareti en az 10 bin dolarlık bir sermaye ile başlamalıdır. Bu nedenle, düşük sermaye ile vadeli işlemlere her zaman risk eşlik eden bir kredi omuz eşlik eder.
Forex Döviz Piyasası.Ana pazar katılımcıları büyük bankalar ve fonlardır. Piyasa dolandırıcılar ve aracılarla doludur. Dahili şemalar, 20 $ ile ticarete başlamanızı sağlar.
Seçenekler.Pazara 10 ila 500 dolar arasında girmek için. Seçenekler vadeli işlemlerde, hisse senetlerinde ve döviz piyasalarında işlem görüyor. Olumlu sonuçlar için seçenekler, iç varlığın nitel bir analizini gerektirir.

Anlamı yakın seçenekler ve vadeli işlemlerdir. Temel fark, bir varlık satın alma koşuludur. Futures'a göre, işlemdeki katılımcı malları kararlaştırılan süre içinde satın almakla yükümlüdür, seçeneğe göre, varlığın sahibinin satın alma hakkı vardır, ancak kullanmayabilir.